睡夢中的暴跌:神秘巨額拋盤砸暈黃金
最難不過金預(yù)測。擁擠的黃金多頭可能未曾料到,近期的黃金市場是“屋漏偏逢連夜雨”。上周,黃金期現(xiàn)貨市場多頭全線崩潰,盤中多次出現(xiàn)“閃崩”。伴隨著金價的一跌再跌,恐慌的投資者正加速撤離。
眼下黃金市場依然烏云密布,這不禁引發(fā)市場人士的擔心:是誰下了巨額拋盤,3月的暴跌會否重演?一場大規(guī)模踩踏在所難免嗎?
誰下了神秘巨額賣單
3月中旬以來,COMEX最活躍的6月黃金期貨合約在1200美元/盎司一線受到支撐后,展開連續(xù)上行,但這波漲勢僅持續(xù)一個月,在4月17日觸及1297美元/盎司的日內(nèi)高點后,便開始走跌,最新報價低于1230美元/盎司。中國證券報記者統(tǒng)計顯示,上周金價累計跌3.24%,為今年最大的單周跌幅。
與此同時,在毫無征兆的情況下,黃金突遭多波神秘巨額拋盤的打壓:
5月1日,現(xiàn)貨黃金在亞洲與紐約交易時段早盤遭到兩輪大幅拋售,價格一度從1271美元/盎司下探至1253.66美元/盎司。此外,COMEX6月期金在北京時間5月4日02:00-02:03間成交量為11855手,交易合約總價值逾14億美元。5月3日紐約時段稍早,黃金在20:30-20:32和22:00曾遭遇兩波拋售潮打壓,成交量均為約8億美元。
與此同時,黃金凈多倉七周以來首遭減持。美國商品期貨交易委員會(CFTC)5月5日公布的周度報告顯示,截至5月2日當周,對沖基金和基金經(jīng)理減持COMEX黃金凈多頭頭寸,為七周以來首次,凈多倉自上周觸及的五個半月高位回落。數(shù)據(jù)顯示,因風(fēng)險情緒回歸市場,COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少16849手,至148432手。
分析師稱,經(jīng)過六周的資金購買,支撐黃金的地緣風(fēng)險褪色,但事實上ETPs也限制了大量的拋售,可能表明這是大多數(shù)投機賣家減持多倉。
據(jù)路透社數(shù)據(jù),目前黃金交易所交易產(chǎn)品(ETP)持有量最近的拋售情況相當穩(wěn)定,比4月份的接近五個月高點減少不到1%。
另一類數(shù)據(jù)的表現(xiàn)更令人感到觸目驚心。據(jù)報道,眼下投資者正在加速撤離黃金市場,全球最大黃金股ETF在4月28日當周創(chuàng)下資金流出的新紀錄。在4月28日當周的所有美股交易所交易基金(ETF)中,VanEck Vectors GOLD Miners(GDX)創(chuàng)下了歷史最高資金流出紀錄,這個規(guī)模在103億美元的基金是全球投資黃金礦業(yè)公司的最大ETF。
同時,全球最大的黃金商品ETF——總規(guī)模348億美元的SPDR Gold Shares(GLD)4月28日當周的資金流出也超過其他的商品基金。投資者從SPDR Gold Shares中撤出2.17億美元資金。
彭博ETF分析師Eric Balchunas表示:“由于GDX是用杠桿在投資黃金,這也意味著投資者隨時都在準備撤出?!彼€指出,“人們通常不會用GLD來作為對沖通脹的工具,但會用作對沖危機。當潛在的地緣政治風(fēng)險出現(xiàn)并發(fā)酵時,資金會流入GLD,反之則會流出?!?/p>
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